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Kaspien Holdings Inc. (KSPN)

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Al cierre: 03:10PM EDT
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-11,717
-19,044
-8,031
-3,892
Depreciación y amortización
1,471
1,873
2,694
2,708
Compensación con base en acciones
221
206
447
323
Cambio en el capital circulante
7,940
2,657
-8,337
-9,256
Cuentas por cobrar
1,440
581
382
1,423
Inventario
13,308
2,574
-4,762
-6,679
Cuentas a pagar
-6,943
774
-2,622
-5,458
Otro capital circulante
-283
-12,180
-15,965
-14,581
Otros artículos no monetarios
2,107
3,026
656
-3,274
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
22
-11,282
-14,534
-13,391
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-305
-898
-1,431
-1,190
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-305
-898
-1,431
10,589
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
0
-1,154
-8,015
-13,149
Acción ordinaria emitida
0
7,137
12,231
234
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-620
10,983
14,233
505
Cambio neto en efectivo
-903
-1,197
-1,732
-2,297
Efectivo al inicio del periodo
3,528
4,823
6,555
8,852
Efectivo al final del periodo
2,625
3,626
4,823
6,555
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
22
-11,282
-14,534
-13,391
Inversiones en bienes de capital
-305
-898
-1,431
-1,190
Flujo de caja libre
-283
-12,180
-15,965
-14,581