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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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19.80 -0.05 (-0.25%)
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-600
-8,900
-36,900
-2,000
79,600
Depreciación y amortización
46,400
44,700
40,900
34,700
34,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-
2,500
-3,100
-400
-78,200
Compensación con base en acciones
27,900
25,300
26,300
25,800
21,000
Cambio en el capital circulante
4,700
-11,200
-74,900
-26,100
-13,400
Cuentas por cobrar
38,000
-13,100
-4,900
2,600
-3,700
Inventario
-24,800
-29,600
-23,800
-5,300
-5,300
Cuentas a pagar
5,900
4,400
4,500
-5,300
-2,400
Otro capital circulante
30,300
12,800
-71,000
-11,200
10,700
Otros artículos no monetarios
500
500
5,400
3,100
1,900
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
91,600
65,200
-25,600
35,300
46,600
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-61,300
-52,400
-45,400
-46,500
-35,900
Adquisiciones netas
-
-
-132,200
-12,300
-51,500
Otras actividades de inversión
-
8,300
200
6,700
100
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-52,700
-43,800
-177,500
-56,600
-87,300
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-132,400
-102,500
-353,700
-6,100
-1,200
Acción ordinaria emitida
-
-
0
0
-
Otras actividades de financiación
-16,200
-3,700
-15,800
-9,100
-1,400
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
253,300
-30,700
-63,300
-9,300
247,700
Cambio neto en efectivo
292,200
-8,500
-268,100
-32,100
208,900
Efectivo al inicio del periodo
46,700
81,300
349,400
381,500
172,600
Efectivo al final del periodo
338,900
72,800
81,300
349,400
381,500
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
91,600
65,200
-25,600
35,300
46,600
Inversiones en bienes de capital
-61,300
-52,400
-45,400
-46,500
-35,900
Flujo de caja libre
30,300
12,800
-71,000
-11,200
10,700