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Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-600
-8,900
-36,900
-2,000
79,600
-
Depreciación y amortización
46,400
44,700
40,900
34,700
34,000
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-
2,500
-3,100
-400
-78,200
-
Compensación con base en acciones
27,900
25,300
26,300
25,800
21,000
-
Cambio en el capital circulante
4,700
-11,200
-74,900
-26,100
-13,400
-
Cuentas por cobrar
38,000
-13,100
-4,900
2,600
-3,700
-
Inventario
-24,800
-29,600
-23,800
-5,300
-5,300
-
Cuentas a pagar
5,900
4,400
4,500
-5,300
-2,400
-
Otro capital circulante
30,300
12,800
-71,000
-11,200
10,700
-
Otros artículos no monetarios
500
500
5,400
3,100
1,900
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
91,600
65,200
-25,600
35,300
46,600
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-61,300
-52,400
-45,400
-46,500
-35,900
-
Adquisiciones netas
-
-
-132,200
-12,300
-51,500
-17,700
Otras actividades de inversión
-
8,300
200
6,700
100
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-52,700
-43,800
-177,500
-56,600
-87,300
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-132,400
-102,500
-353,700
-6,100
-1,200
-
Acción ordinaria emitida
-
-
0
0
-
-
Otras actividades de financiación
-16,200
-3,700
-15,800
-9,100
-1,400
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
253,300
-30,700
-63,300
-9,300
247,700
-
Cambio neto en efectivo
292,200
-8,500
-268,100
-32,100
208,900
-
Efectivo al inicio del periodo
46,700
81,300
349,400
381,500
172,600
-
Efectivo al final del periodo
338,900
72,800
81,300
349,400
381,500
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
91,600
65,200
-25,600
35,300
46,600
-
Inversiones en bienes de capital
-61,300
-52,400
-45,400
-46,500
-35,900
-
Flujo de caja libre
30,300
12,800
-71,000
-11,200
10,700
-