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Kubota Corporation (KUBTY)

Other OTC - Other OTC Precio retrasado. Divisa en USD.
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Balance
Anual

Flujo de caja

Divisa en JPY.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
242,277,000
238,455,000
156,472,000
174,765,000
128,524,000
Depreciación y amortización
110,183,000
107,270,000
89,249,000
71,701,000
67,336,000
Cambio en el capital circulante
-233,612,000
-366,899,000
-236,291,000
-176,521,000
-46,313,000
Inventario
5,897,000
21,952,000
-62,683,000
-109,017,000
1,042,000
Otro capital circulante
-73,662,000
-189,753,000
-177,331,000
-33,212,000
58,166,000
Otros artículos no monetarios
-12,538,000
-11,068,000
-12,040,000
-6,455,000
-10,218,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
107,494,000
-17,273,000
-7,680,000
92,511,000
142,919,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-181,156,000
-172,480,000
-169,651,000
-125,723,000
-84,753,000
Adquisiciones netas
-1,660,000
-1,965,000
-163,895,000
-12,830,000
-
Compras de inversiones
-38,248,000
-35,673,000
-123,630,000
-38,625,000
-77,623,000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
32,781,000
125,164,000
50,522,000
109,444,000
Otras actividades de inversión
-483,000
-921,000
9,867,000
-5,508,000
-2,353,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-183,802,000
-173,441,000
-318,499,000
-127,370,000
-47,133,000
Cambio neto en efectivo
68,058,000
-3,681,000
-32,840,000
35,720,000
23,254,000
Efectivo al inicio del periodo
181,097,000
225,799,000
258,639,000
222,919,000
199,665,000
Efectivo al final del periodo
236,275,000
222,118,000
225,799,000
258,639,000
222,919,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
107,494,000
-17,273,000
-7,680,000
92,511,000
142,919,000
Inversiones en bienes de capital
-181,156,000
-172,480,000
-169,651,000
-125,723,000
-84,753,000
Flujo de caja libre
-73,662,000
-189,753,000
-177,331,000
-33,212,000
58,166,000