KVH Industries, Inc. (KVHI)
NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Flujo de caja
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
19,430
-15,422
24,030
-9,763
-21,940
Depreciación y amortización
14,585
13,438
13,408
14,601
11,663
Impuestos sobre la renta diferidos
-217
-51
-363
-186
-283
Compensación con base en acciones
3,775
2,078
3,424
4,109
3,462
Cambio en el capital circulante
-6,226
-5,864
-1,076
215
-7,668
Cuentas por cobrar
-1,817
1,719
506
-506
-1,123
Inventario
-9,644
3,686
-8,493
33
-1,205
Cuentas a pagar
2,768
-15,648
11,364
-251
-3,274
Otro capital circulante
-15,030
-9,399
-5,551
-15,893
-17,220
Otros artículos no monetarios
-
-
622
-
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-472
2,530
8,893
2,909
-3,079
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-14,558
-11,929
-14,444
-18,802
-14,141
Compras de inversiones
-55,204
-18,207
-55,723
-6
-8,734
Ventas/vencimientos de inversiones
17,164
15,422
13,164
12,000
13,500
Efectivo neto usado para actividades de inversión
4,780
-14,714
375
-6,708
-9,295
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-264
-22
-264
-294
-624
Acción ordinaria emitida
6,927
-
-
-
-
Acción ordinaria readquirida
-239
-239
0
0
-390
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
625
2,343
708
2,645
7,129
Cambio neto en efectivo
4,522
-9,762
9,680
-1,202
-5,787
Efectivo al inicio del periodo
9,880
21,056
11,376
12,578
18,365
Efectivo al final del periodo
14,813
11,294
21,056
11,376
12,578
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-472
2,530
8,893
2,909
-3,079
Inversiones en bienes de capital
-14,558
-11,929
-14,444
-18,802
-14,141
Flujo de caja libre
-15,030
-9,399
-5,551
-15,893
-17,220
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