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Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (KWHIF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
25,377,000
53,029,000
12,638,000
-19,332,000
18,662,000
Depreciación y amortización
61,373,000
77,374,000
76,998,000
61,258,000
61,283,000
Cambio en el capital circulante
59,738,000
-119,355,000
57,449,000
-10,417,000
-109,696,000
Inventario
-36,084,000
-64,217,000
-37,984,000
-26,374,000
-48,068,000
Otro capital circulante
64,822,000
-46,327,000
89,247,000
-17,091,000
-87,408,000
Otros artículos no monetarios
3,682,000
13,274,000
-5,950,000
-4,619,000
9,619,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
133,273,000
23,617,000
156,890,000
34,601,000
-15,461,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-68,451,000
-69,944,000
-67,643,000
-51,692,000
-71,947,000
Adquisiciones netas
-2,551,000
-10,574,000
-2,042,000
-97,000
-5,400,000
Compras de inversiones
-970,000
-
-2,114,000
-1,042,000
-935,000
Ventas/vencimientos de inversiones
2,100,000
-
5,717,000
1,407,000
1,232,000
Otras actividades de inversión
-411,000
721,000
1,524,000
-1,551,000
1,562,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-50,039,000
-77,457,000
-58,396,000
-37,392,000
-69,401,000
Cambio neto en efectivo
111,221,000
29,909,000
-13,654,000
19,619,000
34,234,000
Efectivo al inicio del periodo
38,172,000
108,511,000
122,166,000
102,546,000
68,311,000
Efectivo al final del periodo
148,471,000
138,420,000
108,511,000
122,166,000
102,546,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
133,273,000
23,617,000
156,890,000
34,601,000
-15,461,000
Inversiones en bienes de capital
-68,451,000
-69,944,000
-67,643,000
-51,692,000
-71,947,000
Flujo de caja libre
64,822,000
-46,327,000
89,247,000
-17,091,000
-87,408,000