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KWS SAAT SE & Co. KGaA (KWS.DE)

XETRA - XETRA Precio retrasado. Moneda en EUR.
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Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/6/2024
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
130,830
130,830
126,989
107,760
110,609
-
Depreciación y amortización
119,088
119,088
95,392
94,540
93,828
-
Cambio en el capital circulante
-195,961
-195,961
-191,644
-154,228
-38,861
-
Inventario
-152,790
-152,790
-131,696
-119,481
-75,173
-
Otro capital circulante
6,744
6,744
42,082
6,173
87,409
-
Otros artículos no monetarios
107,386
107,386
108,314
44,472
3,587
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
157,923
157,923
151,599
100,323
168,322
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-151,179
-151,179
-109,517
-94,150
-80,913
-
Adquisiciones netas
-
-
-
0
-8,285
-395,254
Compras de inversiones
-
-
-
0
-518
-492
Ventas/vencimientos de inversiones
11,528
11,528
0
0
-
152
Otras actividades de inversión
2,299
2,299
-1,497
1
1
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-101,096
-101,096
-101,642
-90,874
-84,161
-
Cambio neto en efectivo
78,560
78,560
-14,829
-18,978
119,091
-
Efectivo al inicio del periodo
172,999
172,999
203,664
222,745
119,737
-
Efectivo al final del periodo
222,363
222,363
172,999
203,664
222,745
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
157,923
157,923
151,599
100,323
168,322
-
Inversiones en bienes de capital
-151,179
-151,179
-109,517
-94,150
-80,913
-
Flujo de caja libre
6,744
6,744
42,082
6,173
87,409
-