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Lithium Americas Corp. (LAC)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-3,934
-3,934
-67,798
-47,026
-25,217
Depreciación y amortización
196
196
1,520
658
483
Compensación con base en acciones
5,581
5,581
2,355
1,797
1,617
Cambio en el capital circulante
-8,331
-8,331
8,848
2,026
2,208
Cuentas por cobrar
-
-
-423
-525
175
Cuentas a pagar
-3,424
-3,424
9,271
2,551
2,033
Otro capital circulante
-227,790
-227,790
-57,620
-44,871
-20,917
Otros artículos no monetarios
83
83
516
119
315
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-37,962
-37,962
-51,995
-42,937
-20,250
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-189,828
-189,828
-5,625
-1,934
-667
Compras de inversiones
0
0
-15,015
0
0
Otras actividades de inversión
-288
-288
-
4,184
6
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-190,116
-190,116
-20,640
2,250
-661
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-17,691
-17,691
-374
-263
-
Acción ordinaria emitida
45,501
45,501
72,712
20,115
-
Dividendos pagados
0
0
0
0
0
Otras actividades de financiación
75,000
75,000
72,338
761
7,496
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
422,958
422,958
72,338
41,108
20,988
Cambio neto en efectivo
194,880
194,880
-297
421
294
Efectivo al inicio del periodo
636
636
933
512
218
Efectivo al final del periodo
195,516
195,516
636
933
512
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-37,962
-37,962
-51,995
-42,937
-20,250
Inversiones en bienes de capital
-189,828
-189,828
-5,625
-1,934
-667
Flujo de caja libre
-227,790
-227,790
-57,620
-44,871
-20,917