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Lee Enterprises, Incorporated (LEE)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-11,972
-5,267
-2,017
22,745
-1,975
Depreciación y amortización
29,590
30,621
36,544
42,841
36,133
Impuestos sobre la renta diferidos
-4,751
-4,542
-4,377
5,160
-4,691
Compensación con base en acciones
1,599
1,806
1,337
854
1,294
Cambio en el capital circulante
-32,449
-33,674
-44,259
-20,102
28,098
Inventario
2,788
977
-3,088
1,237
2,724
Cuentas a pagar
-21,684
-26,155
-14,645
4,731
-8,341
Otro capital circulante
-6,071
-7,631
-4,107
42,599
41,773
Otros artículos no monetarios
-6,802
-2,290
-3,154
-26,048
-5,432
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-265
-2,524
3,429
50,078
49,869
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-5,806
-5,107
-7,536
-7,479
-8,096
Adquisiciones netas
-
-
0
0
-130,985
Otras actividades de inversión
9,948
13,743
14,449
4,163
21,234
Efectivo neto usado para actividades de inversión
3,485
7,979
6,337
-2,278
-118,176
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-6,350
-6,813
-20,062
-55,674
-481,337
Otras actividades de financiación
-
-
-
-
-684
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-6,143
-7,092
-19,693
-55,421
93,395
Cambio neto en efectivo
-2,923
-1,637
-9,927
-7,621
25,088
Efectivo al inicio del periodo
19,030
16,185
26,112
33,733
8,645
Efectivo al final del periodo
16,107
14,548
16,185
26,112
33,733
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-265
-2,524
3,429
50,078
49,869
Inversiones en bienes de capital
-5,806
-5,107
-7,536
-7,479
-8,096
Flujo de caja libre
-6,071
-7,631
-4,107
42,599
41,773