The Lion Electric Company (LEV)
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-103,766
-103,766
17,776
-43,325
-97,352
Depreciación y amortización
26,075
26,075
11,492
5,260
2,696
Compensación con base en acciones
5,204
5,204
12,362
71,081
65,249
Cambio en el capital circulante
-57,975
-57,975
-58,967
-83,151
-20,916
Cuentas por cobrar
-13,351
-13,351
-24,369
-17,359
-1,136
Inventario
-90,064
-90,064
-61,740
-78,629
-24,532
Otro capital circulante
-263,502
-263,502
-327,411
-195,750
-46,494
Otros artículos no monetarios
2,457
2,457
-2,048
4,945
6,409
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-110,036
-110,036
-119,553
-130,969
-27,058
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-153,466
-153,466
-207,858
-64,781
-19,436
Otras actividades de inversión
9,453
9,453
3,227
2,183
2,642
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-123,506
-123,506
-204,607
-62,599
-16,794
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-154,818
-154,818
-15,326
-70,437
-6,230
Acción ordinaria emitida
12,756
12,756
56,615
504,488
0
Acción ordinaria readquirida
-
-
-
0
0
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
175,454
175,454
172,802
434,697
44,461
Cambio neto en efectivo
-58,374
-58,374
-153,435
241,793
77.032
Efectivo al inicio del periodo
88,267
88,267
241,702
-91.076
-168.108
Efectivo al final del periodo
29,893
29,893
88,267
241,702
-91.076
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-110,036
-110,036
-119,553
-130,969
-27,058
Inversiones en bienes de capital
-153,466
-153,466
-207,858
-64,781
-19,436
Flujo de caja libre
-263,502
-263,502
-327,411
-195,750
-46,494
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