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The Lion Electric Company (LEV)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-109,880
-103,766
17,776
-43,325
-97,352
-
Depreciación y amortización
29,248
26,075
11,492
5,260
2,696
-
Compensación con base en acciones
4,190
5,204
12,362
71,081
65,249
-
Cambio en el capital circulante
-55,889
-57,975
-58,967
-83,151
-20,916
-
Cuentas por cobrar
2,598
-13,351
-24,369
-17,359
-1,136
-
Inventario
-74,961
-90,064
-61,740
-78,629
-24,532
-
Otro capital circulante
-235,246
-263,502
-327,411
-195,750
-46,494
-
Otros artículos no monetarios
-
2,457
-2,048
4,945
6,409
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-116,136
-110,036
-119,553
-130,969
-27,058
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-119,110
-153,466
-207,858
-64,781
-19,436
-
Otras actividades de inversión
-
9,453
3,227
2,183
2,642
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-106,529
-123,506
-204,607
-62,599
-16,794
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-137,326
-154,818
-15,326
-70,437
-6,230
-
Acción ordinaria emitida
3,955
12,756
56,615
504,488
0
-
Acción ordinaria readquirida
-
-
-
0
0
-150.02
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
191,865
175,454
172,802
434,697
44,461
-
Cambio neto en efectivo
-31,172
-58,374
-153,435
241,793
77.032
-
Efectivo al inicio del periodo
35,972
88,267
241,702
-91.076
-168.108
-
Efectivo al final del periodo
5,173
29,893
88,267
241,702
-91.076
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-116,136
-110,036
-119,553
-130,969
-27,058
-
Inversiones en bienes de capital
-119,110
-153,466
-207,858
-64,781
-19,436
-
Flujo de caja libre
-235,246
-263,502
-327,411
-195,750
-46,494
-