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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-1,160,200
-2,010,200
-188,200
-18,900
Depreciación y amortización
1,753,300
1,914,800
1,838,100
1,451,500
Impuestos sobre la renta diferidos
-18,200
-5,300
-1,700
3,400
Compensación con base en acciones
117,500
102,000
100,000
89,000
Cambio en el capital circulante
13,200
-100,500
-260,600
100,500
Cuentas por cobrar
-56,900
-140,600
-44,500
137,900
Otro capital circulante
378,000
-163,300
-694,000
-35,500
Otros artículos no monetarios
-1,304,400
-1,764,800
-2,161,200
-1,571,900
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
415,100
-114,300
-660,900
-500
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-37,100
-49,000
-33,100
-35,000
Adquisiciones netas
-342,400
-17,500
-14,000
-200
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
1,500
4,100
Otras actividades de inversión
-
-
-165,700
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-376,000
-18,300
-80,500
-31,100
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-4,228,400
-2,953,800
-3,041,500
-320,600
Acción ordinaria readquirida
-
0
0
-2,200
Dividendos pagados
-
-
-
0
Otras actividades de financiación
-74,500
-197,800
-65,100
-33,400
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-179,300
63,800
599,400
237,900
Cambio neto en efectivo
-140,200
-68,800
-142,000
206,300
Efectivo al inicio del periodo
471,000
384,600
528,700
318,200
Efectivo al final del periodo
330,800
313,000
384,600
528,700
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
415,100
-114,300
-660,900
-500
Inversiones en bienes de capital
-37,100
-49,000
-33,100
-35,000
Flujo de caja libre
378,000
-163,300
-694,000
-35,500