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Largo Inc. (LGO.TO)

Toronto - Toronto Precio en tiempo real. Moneda en CAD.
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Flujo de caja

Moneda en USD.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-42,072
-30,343
-1,451
22,571
6,761
-
Depreciación y amortización
29,930
29,250
23,278
22,511
17,507
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-9,927
-2,698
6,265
9,188
962
-
Compensación con base en acciones
1,270
-362
2,372
3,135
1,638
-
Cambio en el capital circulante
41,221
15,930
-17,964
-15,585
-71,573
-
Cuentas por cobrar
-
-
-
-
-14,378
38,852
Inventario
10,563
5,361
-15,710
-11,047
-16,215
-
Cuentas a pagar
6,926
4,614
5,176
1,818
-46,883
-
Otro capital circulante
-18,013
-32,506
-42,177
12,378
-77,614
-
Otros artículos no monetarios
8,404
7,612
1,108
732
-1,434
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
31,070
21,197
3,460
39,777
-59,508
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-49,083
-53,703
-45,637
-27,399
-18,106
-
Otras actividades de inversión
-
-9,182
-14,510
-
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-49,675
-62,885
-60,147
-27,399
-18,106
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-35,586
-35,580
-30,569
-25,018
0
-
Acción ordinaria emitida
-
0
277
3,161
4,233
-
Acción ordinaria readquirida
-
0
-6,088
0
-
-
Dividendos pagados
0
0
0
0
-
-
Otras actividades de financiación
1,618
1,772
8,431
-45
1,211
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
2,447
29,127
26,435
-6,902
30,232
-
Cambio neto en efectivo
-15,919
-11,757
-29,319
4,645
-48,354
-
Efectivo al inicio del periodo
61,575
54,471
83,790
79,145
127,499
-
Efectivo al final del periodo
45,417
42,714
54,471
83,790
79,145
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
31,070
21,197
3,460
39,777
-59,508
-
Inversiones en bienes de capital
-49,083
-53,703
-45,637
-27,399
-18,106
-
Flujo de caja libre
-18,013
-32,506
-42,177
12,378
-77,614
-