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Li-Cycle Holdings Corp. (LICY)

NYSE - NYSE Precio retrasado. Divisa en USD.
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Antes de la apertura del mercado: 06:48AM EDT
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-138,000
-138,000
-53,700
-226,600
-9,276
Depreciación y amortización
8,900
8,900
10,100
2,900
1,095
Impuestos sobre la renta diferidos
100
100
-
-
-
Compensación con base en acciones
12,700
12,700
17,500
4,000
332.634
Cambio en el capital circulante
18,100
18,100
9,200
2,300
2,381
Cuentas por cobrar
2,500
2,500
2,600
-3,500
-538.854
Inventario
-8,700
-8,700
-6,200
-1,000
-133.438
Cuentas a pagar
8,100
8,100
-
-
-
Otro capital circulante
-434,700
-434,700
-262,700
-46,000
-12,537
Otros artículos no monetarios
8,200
8,200
10,400
155,600
-1,762
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-99,800
-99,800
-72,600
-24,600
-7,429
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-334,900
-334,900
-190,100
-21,400
-5,108
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-334,900
-334,900
-190,100
-21,400
-5,108
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
0
0
-4,700
-13,400
-400.389
Acción ordinaria emitida
0
0
49,700
546,900
6,481
Otras actividades de financiación
-2,900
-2,900
300
92.926
1,183
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-2,900
-2,900
244,100
642,200
9,417
Cambio neto en efectivo
-437,600
-437,600
-18,600
596,200
-3,120
Efectivo al inicio del periodo
517,900
517,900
596,900
700
3,783
Efectivo al final del periodo
80,300
80,300
578,300
596,900
663.557
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-99,800
-99,800
-72,600
-24,600
-7,429
Inversiones en bienes de capital
-334,900
-334,900
-190,100
-21,400
-5,108
Flujo de caja libre
-434,700
-434,700
-262,700
-46,000
-12,537