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Argentina Lithium & Energy Corp. (LILIF)

OTC Markets OTCQX - OTC Markets OTCQX Precio retrasado. Moneda en USD.
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Anual

Flujo de caja

Moneda en CAD.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-44,553
-45,943
-8,483
-2,000
-200.071
-
Depreciación y amortización
0
-
-
-
-
0
Compensación con base en acciones
0
79.311
1,811
492.924
0
-
Cambio en el capital circulante
-47,733
-49,010
928.14
-84.488
40.186
-
Cuentas por cobrar
25.902
42.055
-82.417
-28.176
-0.594
-
Otro capital circulante
-96,047
-96,520
-5,744
-1,589
-212.943
-
Otros artículos no monetarios
-
-
-
2.334
0.368
13.42
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-96,047
-96,520
-5,744
-1,589
-212.943
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-
-
-331.626
-4.308
-4.254
Compras de inversiones
-
-1,323
0
-
-
-
Otras actividades de inversión
-21,283
-18,249
-5,062
-331.626
-4.308
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
101,071
104,105
-5,062
-331.626
-4.308
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-
0
-201
-549
0
Acción ordinaria emitida
-
0
12,411
6,731
689.5
-
Dividendos pagados
-
-
0
0
0
0
Otras actividades de financiación
-
-
-58.52
-257.75
-
37.5
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
404.75
344.75
12,505
8,332
226.167
-
Cambio neto en efectivo
-4,695
-1,997
1,699
6,412
8.916
-
Efectivo al inicio del periodo
5,439
8,130
6,431
19.02
10.104
-
Efectivo al final del periodo
10,868
6,133
8,130
6,431
19.02
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-96,047
-96,520
-5,744
-1,589
-212.943
-
Inversiones en bienes de capital
-
-
-
-331.626
-4.308
-4.254
Flujo de caja libre
-96,047
-96,520
-5,744
-1,589
-212.943
-