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Cromwell Tran Sustainable Focus (LIMIX)

Nasdaq - Nasdaq Precio retrasado. Moneda en USD.
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7.43+0.05 (+0.68%)
Al cierre: 08:00PM EDT

Cromwell Tran Sustainable Focus

Wilmington, DE 19809

301 Bellevue Parkway

FundVantage Trust (Lateef)

610-382-8667
Información administrativa
,Gerente líder desde 31 de agosto de 2020
Michael Im, CFA, MBA, Vice President, Associate Portfolio Manager and Senior Research Analyst, joined Tran Capital in 2013. Prior to Tran Capital, Mike was an Analyst at Kiitos Capital Management and was an Equity Research Associate at Dodge & Cox. Mike received a B.S. degree, with high honors, in Business Administration from the University of California, Berkeley (Phi Beta Kappa) and an MBA, with honors, from the University of Chicago, Booth School of Business. Mike is a CFA Charterholder and a member of the CFA Society of San Francisco.
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
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Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.

Resumen de los fondos

CategoríaLarge Growth
Familia de fondosCromwell Funds
Activos netos32.06M
Retorno a la fecha6.39%
Rentabilidad0.00%
Clasificación de Morningstar★
Fecha de efecto5 sept 2007

Operaciones de fondos

Último dividendo0.06
Última ganancia de capital23.00
Rotación de las participaciones42.00%
Promedio por categoríaN/D

Comisiones y gastos

GastoLIMIXCategoría promedio
Informe anual de índice de gastos (netos)1.10%0.99%
Relación de gastos netos1.10%N/D
Relación de gastos brutos1.62%N/D
Comisión 12b1 máx.N/DN/D
Comisión inicial máx.N/D5.36%
Recargo máx. por venta diferidaN/D1.33%
Proyección de gastos en 3 años0N/D
Proyección de gastos en 5 años0N/D
Proyección de gastos en 10 años0N/D