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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
25,892
25,997
12,634
34,718
48,565
Depreciación y amortización
7,940
6,596
6,362
7,140
7,400
Impuestos sobre la renta diferidos
2,053
1,632
1,294
12,010
-35,871
Compensación con base en acciones
6,141
5,894
3,111
2,889
1,686
Cambio en el capital circulante
-50,703
-29,436
-57,898
-32,888
-24,949
Cuentas por cobrar
-53,954
-45,757
-48,637
-26,497
-37,383
Inventario
217
-330
103
-327
-786
Cuentas a pagar
-2,909
5,039
-2,033
-3,677
856
Otro capital circulante
-28,296
-15,141
-8,104
19,916
17,905
Otros artículos no monetarios
-
175
-
136
181
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
10,838
25,558
882
27,447
23,485
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-39,134
-40,699
-8,986
-7,531
-5,580
Compras de inversiones
-
-24,344
-14,758
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
39,102
0
-
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
97
Efectivo neto usado para actividades de inversión
18,652
7,369
-21,354
37,848
-5,483
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
0
0
-17,833
-28,000
Acción ordinaria readquirida
-335
-891
-9,445
0
-
Dividendos pagados
-
0
-1,111
-1,219
-1,378
Otras actividades de financiación
-
-
-
-
3
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-4,204
-2,945
-12,548
-20,014
-18,620
Cambio neto en efectivo
25,286
29,982
-33,020
45,281
-618
Efectivo al inicio del periodo
44,489
50,287
83,307
38,026
38,644
Efectivo al final del periodo
69,775
80,269
50,287
83,307
38,026
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
10,838
25,558
882
27,447
23,485
Inversiones en bienes de capital
-39,134
-40,699
-8,986
-7,531
-5,580
Flujo de caja libre
-28,296
-15,141
-8,104
19,916
17,905