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Lindblad Expeditions Holdings, Inc. (LIND)

NasdaqCM - NasdaqCM Precio en tiempo real. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-50,210
-45,610
-111,381
-119,206
-98,737
-
Depreciación y amortización
47,084
47,511
43,608
39,521
32,084
-
Impuestos sobre la renta diferidos
1,660
2,719
5,481
-833
-9,812
-
Compensación con base en acciones
13,100
13,886
6,992
5,563
2,388
-
Cambio en el capital circulante
44,194
-4,287
35,925
102,919
-24,582
-
Inventario
-
-
-1,373
-2,912
685
-1,557
Otro capital circulante
37,293
-4,522
-40,408
-64,193
-247,736
-
Otros artículos no monetarios
3,625
3,379
3,711
3,228
2,922
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
67,299
25,441
-2,203
32,495
-92,257
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-30,006
-29,963
-38,205
-96,688
-155,479
-
Adquisiciones netas
-
0
0
-18,036
0
-
Compras de inversiones
-
-
-15,000
0
0
-
Otras actividades de inversión
-
-
3,610
-
-
-4,083
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-30,006
-14,800
-49,595
-114,724
-155,479
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-199,908
-205,704
-352,941
-5,957
-2,842
-
Otras actividades de financiación
-7,485
-7,489
-10,874
-3,135
-6,972
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
66,153
60,679
-4,871
50,407
342,993
-
Cambio neto en efectivo
103,446
71,320
-56,669
-31,822
95,257
-
Efectivo al inicio del periodo
120,724
116,024
172,693
204,515
109,258
-
Efectivo al final del periodo
224,170
187,344
116,024
172,693
204,515
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
67,299
25,441
-2,203
32,495
-92,257
-
Inversiones en bienes de capital
-30,006
-29,963
-38,205
-96,688
-155,479
-
Flujo de caja libre
37,293
-4,522
-40,408
-64,193
-247,736
-