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Flujo de caja
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ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-2,628
-102
24,741
31,197
10,927
Depreciación y amortización
21,307
19,057
8,218
6,576
7,323
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-
6,022
3,818
4,069
Compensación con base en acciones
496
446
37
489
86
Cambio en el capital circulante
482
310
-21,611
-7,690
6,728
Cuentas por cobrar
-3,888
792
-1,129
-1,583
-951
Inventario
-9,500
-9,544
-20,213
-8,486
12,308
Cuentas a pagar
400
556
-2,376
2,771
-9,387
Otro capital circulante
17,238
15,993
-5,727
17,767
24,905
Otros artículos no monetarios
2,552
1,877
-11,579
-1,106
-1,343
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
27,613
25,995
6,401
29,188
28,791
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-10,375
-10,002
-12,128
-11,421
-3,886
Adquisiciones netas
-55,503
-53,969
-27,923
-6,000
-4,890
Compras de inversiones
-
-
-3,166
0
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-65,791
-63,884
-40,036
-17,421
-8,776
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-11,889
-10,467
-10,564
-16,953
-18,683
Acción ordinaria readquirida
-476
-991
-2,696
-421
-1,663
Otras actividades de financiación
-
-126
75
60
-134
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
30,982
37,598
33,571
-16,087
-13,712
Cambio neto en efectivo
-7,196
-291
-64
-4,320
6,303
Efectivo al inicio del periodo
12,765
4,600
4,664
8,984
2,681
Efectivo al final del periodo
5,569
4,309
4,600
4,664
8,984
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
27,613
25,995
6,401
29,188
28,791
Inversiones en bienes de capital
-10,375
-10,002
-12,128
-11,421
-3,886
Flujo de caja libre
17,238
15,993
-5,727
17,767
24,905
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