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Luckin Coffee Inc. (LKNCY)

Other OTC - Other OTC Precio retrasado. Divisa en USD.
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20.86-0.11 (-0.55%)
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Balance
Anual

Flujo de caja

Divisa en CNY.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
2,847,933
2,847,933
488,246
578,545
-5,589,105
Depreciación y amortización
2,003,797
2,003,797
1,246,582
1,138,294
483,421
Impuestos sobre la renta diferidos
-141,613
-141,613
494,472
-64,221
-638,720
Compensación con base en acciones
239,506
239,506
398,008
302,734
22,029
Cambio en el capital circulante
-2,060,978
-2,060,978
-2,748,689
-743,146
-556,770
Cuentas por cobrar
-83,926
-83,926
-1,354
-168,265
-4,118
Inventario
-988,322
-988,322
-604,055
-316,673
109,976
Cuentas a pagar
373,203
373,203
147,676
84,005
-331,848
Otro capital circulante
143,727
143,727
-781,202
-49,770
-3,199,165
Otros artículos no monetarios
-
-
19,855
39,379
1,333,133
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
2,900,425
2,900,425
19,818
123,447
-2,376,832
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-2,756,698
-2,756,698
-801,020
-173,217
-822,333
Adquisiciones netas
0
0
0
-77,936
0
Compras de inversiones
-2,207,527
-2,207,527
0
0
-1,595,404
Ventas/vencimientos de inversiones
1,492,599
1,492,599
0
250,000
705,404
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-3,447,099
-3,447,099
-798,046
337
-1,712,333
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
0
0
-2,339,640
0
-650,089
Acción ordinaria emitida
-
-
0
0
2,876,811
Otras actividades de financiación
-
-
-
-
-1,366,263
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
0
0
-2,276,260
1,514,660
4,029,070
Cambio neto en efectivo
-539,276
-539,276
-2,977,355
1,616,229
-42,384
Efectivo al inicio del periodo
3,577,919
3,577,919
6,555,274
4,939,045
4,981,429
Efectivo al final del periodo
3,038,643
3,038,643
3,577,919
6,555,274
4,939,045
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
2,900,425
2,900,425
19,818
123,447
-2,376,832
Inversiones en bienes de capital
-2,756,698
-2,756,698
-801,020
-173,217
-822,333
Flujo de caja libre
143,727
143,727
-781,202
-49,770
-3,199,165