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Cheniere Energy, Inc. (LNG)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
4,949,000
9,881,000
1,428,000
-2,343,000
-85,000
Depreciación y amortización
1,201,000
1,196,000
1,119,000
1,011,000
932,000
Impuestos sobre la renta diferidos
1,151,000
2,389,000
440,000
-715,000
40,000
Compensación con base en acciones
241,000
250,000
205,000
140,000
110,000
Cambio en el capital circulante
-494,000
-177,000
-307,000
-1,255,000
-499,000
Inventario
97,000
377,000
-123,000
-409,000
21,000
Otro capital circulante
4,184,000
6,297,000
8,693,000
1,503,000
-574,000
Otros artículos no monetarios
39,000
-15,000
-755,000
-1,455,000
241,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
6,243,000
8,418,000
10,523,000
2,469,000
1,265,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-2,059,000
-2,121,000
-1,830,000
-966,000
-1,839,000
Adquisiciones netas
-54,000
-61,000
-15,000
0
-100,000
Otras actividades de inversión
-28,000
-20,000
-
-14,000
-8,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-2,141,000
-2,202,000
-1,844,000
-912,000
-1,947,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,852,000
-2,598,000
-6,771,000
-6,810,000
-6,940,000
Acción ordinaria readquirida
-2,212,000
-1,473,000
-1,373,000
-9,000
-155,000
Dividendos pagados
-399,000
-393,000
-349,000
-85,000
0
Otras actividades de financiación
-1,135,000
-1,113,000
-1,096,000
-824,000
-963,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-2,704,000
-4,180,000
-8,014,000
-1,817,000
-235,000
Cambio neto en efectivo
1,395,000
2,038,000
670,000
-260,000
-917,000
Efectivo al inicio del periodo
3,443,000
2,487,000
1,817,000
2,077,000
2,994,000
Efectivo al final del periodo
4,841,000
4,525,000
2,487,000
1,817,000
2,077,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
6,243,000
8,418,000
10,523,000
2,469,000
1,265,000
Inversiones en bienes de capital
-2,059,000
-2,121,000
-1,830,000
-966,000
-1,839,000
Flujo de caja libre
4,184,000
6,297,000
8,693,000
1,503,000
-574,000