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Live Oak Bancshares, Inc. (LOB)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
90,048
73,898
176,208
166,995
59,543
Depreciación y amortización
-
21,271
20,779
21,366
21,688
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-22,161
27,129
24,808
-17,447
Compensación con base en acciones
-
17,875
20,347
16,951
14,740
Cambio en el capital circulante
-
39,526
-22,295
2,104
-62,263
Otro capital circulante
-
573,232
80,734
-122,799
-281,986
Otros artículos no monetarios
-
464,269
33,070
-272,308
-306,137
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
620,071
124,485
-119,717
-260,997
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-46,839
-43,751
-3,082
-20,989
Adquisiciones netas
-
-
0
0
-895
Compras de inversiones
-
-246,194
-442,584
-428,246
-396,187
Ventas/vencimientos de inversiones
-
121,757
310,275
255,093
197,527
Otras actividades de inversión
-
-
1,837
6,786
5,282
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-
-1,774,922
-1,442,344
-149,803
-2,619,461
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-2,965,920
-297,182
-1,826,652
-285,954
Acción ordinaria readquirida
-
0
0
-953
0
Dividendos pagados
-
-5,326
-5,266
-5,186
-4,906
Otras actividades de financiación
-
-6,725
-4,972
-19,151
-49,229
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-
1,320,755
1,530,745
154,950
2,977,381
Cambio neto en efectivo
-
165,904
212,886
-114,570
96,923
Efectivo al inicio del periodo
-
416,636
203,750
318,320
221,397
Efectivo al final del periodo
-
582,540
416,636
203,750
318,320
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
620,071
124,485
-119,717
-260,997
Inversiones en bienes de capital
-
-46,839
-43,751
-3,082
-20,989
Flujo de caja libre
-
573,232
80,734
-122,799
-281,986