Dorian LPG Ltd. (LPG)
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Flujo de caja
Todos los números en milesDesglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
304,228
172,444
71,935
92,565
Depreciación y amortización
91,722
74,263
76,009
77,681
Compensación con base en acciones
7,177
4,280
3,332
3,356
Cambio en el capital circulante
-63,622
-24,937
-17,847
6,542
Cuentas por cobrar
5,508
-2,429
-650.839
618.625
Inventario
39.794
-376.044
-258.887
-11.261
Cuentas a pagar
853.522
591.835
-115.287
212.173
Otro capital circulante
265,628
155,275
95,509
161,085
Otros artículos no monetarios
-11,623
-145.184
3,423
-2,135
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
332,225
224,060
118,695
170,596
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-66,597
-68,785
-23,186
-9,510
Compras de inversiones
-15,452
-11,275
-2,251
-4,744
Ventas/vencimientos de inversiones
5,745
3,719
3,742
15,275
Otras actividades de inversión
-
-
90,460
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-76,303
-76,341
68,766
1,021
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-67,861
-352,458
-230,318
-99,418
Acción ordinaria readquirida
-2,774
-1,670
-21,365
-126,261
Dividendos pagados
-162,018
-220,598
-80,082
0
Otras actividades de financiación
-
-6,506
-1,664
-4,183
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-176,892
-235,232
-35,179
-174,484
Cambio neto en efectivo
78,646
-87,963
152,110
-2,662
Efectivo al inicio del periodo
129,892
236,837
84,727
87,389
Efectivo al final del periodo
208,921
148,874
236,837
84,727
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
332,225
224,060
118,695
170,596
Inversiones en bienes de capital
-66,597
-68,785
-23,186
-9,510
Flujo de caja libre
265,628
155,275
95,509
161,085
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