U.S. markets closed

Laurent-Perrier S.A. (LPRRF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
Añadir a la lista de seguimiento
134.40+2.40 (+1.82%)
Al cierre: 03:31PM EDT
Mostrar:
Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
60,210
58,490
50,240
25,250
23,710
Depreciación y amortización
-
-
7,230
6,670
8,000
Cambio en el capital circulante
-44,490
-1,520
16,970
-24,470
-15,510
Inventario
-23,660
-39,130
15,950
-17,330
-15,200
Otro capital circulante
10,980
56,650
68,680
3,420
11,920
Otros artículos no monetarios
320
500
630
1,190
310
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
23,150
64,910
75,630
7,940
16,970
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-12,170
-8,260
-6,950
-4,520
-5,050
Otras actividades de inversión
10
790
310
-
10
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-9,250
-7,150
-6,420
-4,310
-2,700
Cambio neto en efectivo
-71,950
-19,070
35,650
6,920
10,090
Efectivo al inicio del periodo
133,240
125,170
89,230
82,280
72,180
Efectivo al final del periodo
61,290
105,800
125,170
89,230
82,280
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
23,150
64,910
75,630
7,940
16,970
Inversiones en bienes de capital
-12,170
-8,260
-6,950
-4,520
-5,050
Flujo de caja libre
10,980
56,650
68,680
3,420
11,920