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Loop Media, Inc. (LPTV)

NYSE American - NYSE American Precio retrasado. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-29,743
-31,964
-29,479
-15,419
Depreciación y amortización
1,499
1,146
502.503
1,028
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-
-
0
Compensación con base en acciones
6,331
7,998
9,355
2,442
Cambio en el capital circulante
1,960
-2,671
1,254
-871.052
Cuentas por cobrar
813.588
5,749
-11,461
-57.861
Inventario
0.945
3.593
205.379
-61.905
Cuentas a pagar
2,216
-2,475
5,611
158.93
Otro capital circulante
-9,563
-16,565
-12,759
-5,942
Otros artículos no monetarios
10,114
10,265
4,119
4,433
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-8,167
-14,595
-10,744
-5,934
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,396
-1,969
-2,015
-7.847
Adquisiciones netas
-
-
0
-750
Otras actividades de inversión
-
-
-
5.82
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,396
-1,969
-2,015
-752.027
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-39,581
-47,906
-2,716
-40.956
Acción ordinaria emitida
-
8,725
13,311
3,960
Otras actividades de financiación
-1,522
-1,559
-773.128
269.866
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
7,110
5,561
22,669
6,512
Cambio neto en efectivo
-2,453
-11,003
9,909
-173.284
Efectivo al inicio del periodo
4,651
14,072
4,163
1,011
Efectivo al final del periodo
2,197
3,069
14,072
838.161
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-8,167
-14,595
-10,744
-5,934
Inversiones en bienes de capital
-1,396
-1,969
-2,015
-7.847
Flujo de caja libre
-9,563
-16,565
-12,759
-5,942