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Liquidity Services, Inc. (LQDT)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
18,918
20,978
40,324
50,949
-3,774
Depreciación y amortización
11,395
11,255
10,322
6,969
6,290
Impuestos sobre la renta diferidos
216
6,578
6,287
-24,510
106
Compensación con base en acciones
8,359
8,191
8,482
6,947
5,660
Cambio en el capital circulante
1,604
-2,388
3,811
23,196
7,525
Cuentas por cobrar
-1,165
2,725
-6,290
-843
1,182
Inventario
935
-479
441
-7,035
-64
Cuentas a pagar
5,712
-3,470
14,548
26,097
12,824
Otro capital circulante
42,897
41,630
36,712
59,998
12,292
Otros artículos no monetarios
3,931
1,048
-24,306
174
500
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
48,802
47,016
44,833
65,417
16,478
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-5,905
-5,386
-8,121
-5,419
-4,186
Adquisiciones netas
-
0
-11,164
0
0
Compras de inversiones
-8,559
-8,037
-1,820
0
-25,000
Ventas/vencimientos de inversiones
3,909
1,923
0
0
55,000
Otras actividades de inversión
55
68
21
4,415
2,833
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-10,500
-11,432
-21,084
-1,004
28,647
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-102
-101
-99
-42
-34
Acción ordinaria readquirida
-15,167
-21,198
-25,447
-31,143
-3,983
Otras actividades de financiación
-1,243
-1,262
-6,397
-3,915
-1,794
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-16,385
-22,065
-31,943
-34,655
-5,700
Cambio neto en efectivo
22,391
14,159
-10,213
30,299
39,539
Efectivo al inicio del periodo
76,166
96,122
106,335
76,036
36,497
Efectivo al final del periodo
98,083
110,281
96,122
106,335
76,036
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
48,802
47,016
44,833
65,417
16,478
Inversiones en bienes de capital
-5,905
-5,386
-8,121
-5,419
-4,186
Flujo de caja libre
42,897
41,630
36,712
59,998
12,292