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L'Oréal S.A. (LRLCY)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Divisa en USD.
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Anual

Flujo de caja

Divisa en EUR.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
6,184,000
6,184,000
5,706,600
4,597,100
3,563,400
-
Depreciación y amortización
1,715,000
1,715,000
1,536,100
1,781,000
2,028,100
-
Compensación con base en acciones
168,500
168,500
169,000
155,200
129,700
-
Cambio en el capital circulante
-395,000
-395,000
-1,011,300
87,900
729,200
-
Inventario
-438,300
-438,300
-865,400
-373,300
101,900
-
Otro capital circulante
6,115,900
6,115,900
4,935,100
5,653,200
5,480,900
-
Otros artículos no monetarios
14,100
14,100
-38,700
16,500
5,800
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
7,604,600
7,604,600
6,278,300
6,728,400
6,453,300
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,488,700
-1,488,700
-1,343,200
-1,075,200
-972,400
-
Adquisiciones netas
-
-
-
-455,700
-1,626,800
-9,300
Otras actividades de inversión
100
100
-100
-
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-4,143,700
-4,143,700
-2,223,800
-1,633,700
-2,639,100
-
Cambio neto en efectivo
1,670,400
1,670,400
-96,100
-3,692,100
1,119,900
-
Efectivo al inicio del periodo
2,617,700
2,617,700
2,713,800
6,405,900
5,286,000
-
Efectivo al final del periodo
4,288,100
4,288,100
2,617,700
2,713,800
6,405,900
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
7,604,600
7,604,600
6,278,300
6,728,400
6,453,300
-
Inversiones en bienes de capital
-1,488,700
-1,488,700
-1,343,200
-1,075,200
-972,400
-
Flujo de caja libre
6,115,900
6,115,900
4,935,100
5,653,200
5,480,900
-