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Stuttgart - Stuttgart Precio retrasado. Moneda en EUR.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-29,952
-32,194
-36,701
-36,361
-30,255
Depreciación y amortización
3,978
3,958
3,829
2,231
2,160
Compensación con base en acciones
6,789
7,150
12,375
13,886
10,276
Cambio en el capital circulante
-951.24
-1,777
2,483
-514.915
-1,250
Inventario
-567.228
-156.727
-159.43
-1,187
-37.689
Cuentas a pagar
-741.935
257.845
374.89
445.981
-766.073
Otro capital circulante
-20,398
-23,221
-18,902
-27,826
-17,971
Otros artículos no monetarios
10.13
15.292
109.391
1,258
2,632
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-20,126
-22,849
-18,241
-18,787
-15,276
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-272.091
-372.262
-660.633
-9,039
-2,695
Compras de inversiones
-
-
-
-6,146
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0
6,152
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-272.091
-372.262
5,491
-15,185
-2,695
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,666
-1,560
-1,386
-1,079
-800.241
Acción ordinaria emitida
19,282
6,552
0
47,583
13,992
Otras actividades de financiación
-1,955
-744.913
-169.445
-325.034
-752.804
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
15,661
4,694
-638.426
54,523
25,035
Cambio neto en efectivo
-4,737
-18,526
-13,388
20,551
7,064
Efectivo al inicio del periodo
10,046
22,672
36,060
15,509
8,445
Efectivo al final del periodo
5,309
4,146
22,672
36,060
15,509
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-20,126
-22,849
-18,241
-18,787
-15,276
Inversiones en bienes de capital
-272.091
-372.262
-660.633
-9,039
-2,695
Flujo de caja libre
-20,398
-23,221
-18,902
-27,826
-17,971