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Lululemon Athletica Inc. (LULU)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
1,550,190
1,550,190
854,800
975,322
588,913
Depreciación y amortización
379,384
379,384
291,791
224,206
185,478
Impuestos sobre la renta diferidos
-28,383
-28,383
3,042
-5,180
34,908
Compensación con base en acciones
93,560
93,560
78,075
69,137
50,797
Cambio en el capital circulante
199,223
199,223
-659,920
129,131
-47,549
Inventario
66,584
66,584
-573,438
-323,609
-96,548
Cuentas a pagar
177,367
177,367
-107,280
117,655
82,663
Otro capital circulante
1,644,299
1,644,299
327,806
994,606
574,110
Otros artículos no monetarios
-28,547
-28,547
-23,337
-18,699
-13,696
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
2,296,164
2,296,164
966,463
1,389,108
803,336
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-651,865
-651,865
-638,657
-394,502
-229,226
Adquisiciones netas
-
-
0
0
-452,581
Compras de inversiones
-
-
-
-23,389
-14,607
Otras actividades de inversión
-658
-658
20,916
-10,000
882
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-654,132
-654,132
-569,937
-427,891
-695,532
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Acción ordinaria readquirida
-558,652
-558,652
-444,001
-812,602
-96,051
Otras actividades de financiación
-32
-32
-32
-770
-32,388
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-548,828
-548,828
-467,487
-844,987
-80,788
Cambio neto en efectivo
1,089,104
1,089,104
-105,004
109,354
57,012
Efectivo al inicio del periodo
1,154,867
1,154,867
1,259,871
1,150,517
1,093,505
Efectivo al final del periodo
2,243,971
2,243,971
1,154,867
1,259,871
1,150,517
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
2,296,164
2,296,164
966,463
1,389,108
803,336
Inversiones en bienes de capital
-651,865
-651,865
-638,657
-394,502
-229,226
Flujo de caja libre
1,644,299
1,644,299
327,806
994,606
574,110