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NYSE - Nasdaq Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-10,752,000
-10,298,000
-1,548,000
2,033,000
-1,232,000
Depreciación y amortización
3,000,000
2,985,000
3,239,000
4,019,000
4,710,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-30,000
8,000
-1,230,000
598,000
366,000
Compensación con base en acciones
52,000
52,000
98,000
120,000
175,000
Cambio en el capital circulante
-81,000
-999,000
798,000
-408,000
-417,000
Cuentas por cobrar
63,000
102,000
-158,000
-8,000
115,000
Cuentas a pagar
-96,000
-97,000
98,000
-261,000
-543,000
Otro capital circulante
-506,000
-940,000
1,719,000
3,601,000
2,795,000
Otros artículos no monetarios
-12,000
20,000
24,000
17,000
97,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
2,667,000
2,160,000
4,735,000
6,501,000
6,524,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-3,173,000
-3,100,000
-3,016,000
-2,900,000
-3,729,000
Otras actividades de inversión
-10,000
-12,000
3,000
53,000
12,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,283,000
-1,201,000
5,476,000
-2,712,000
-3,564,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-2,226,000
-185,000
-8,093,000
-3,598,000
-7,315,000
Acción ordinaria readquirida
-
0
-200,000
-1,000,000
0
Dividendos pagados
-6,000
-11,000
-780,000
-1,087,000
-1,109,000
Otras actividades de financiación
-285,000
-22,000
-40,000
-53,000
-87,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-992,000
-18,000
-9,313,000
-3,807,000
-4,250,000
Cambio neto en efectivo
392,000
941,000
898,000
-18,000
-1,290,000
Efectivo al inicio del periodo
1,200,000
1,307,000
409,000
427,000
1,717,000
Efectivo al final del periodo
1,592,000
2,248,000
1,307,000
409,000
427,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
2,667,000
2,160,000
4,735,000
6,501,000
6,524,000
Inversiones en bienes de capital
-3,173,000
-3,100,000
-3,016,000
-2,900,000
-3,729,000
Flujo de caja libre
-506,000
-940,000
1,719,000
3,601,000
2,795,000