Lifeway Foods, Inc. (LWAY)
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Flujo de caja
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
12,963
11,367
924
3,311
3,232
Depreciación y amortización
3,175
3,162
2,972
2,873
3,239
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-28
-172
257
841
Compensación con base en acciones
1,827
1,497
1,109
1,144
393
Cambio en el capital circulante
-2,451
969
-1,065
-2,093
-1,237
Cuentas por cobrar
-3,080
-2,463
-1,483
-1,931
-1,304
Inventario
1,162
527
-1,345
-1,356
-538
Cuentas a pagar
807
1,859
1,945
1,022
311
Otro capital circulante
10,402
12,590
538
3,642
4,490
Otros artículos no monetarios
6
6
-22
-18
-105
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
15,460
16,941
3,987
5,564
6,385
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-5,058
-4,351
-3,449
-1,922
-1,895
Adquisiciones netas
-
0
-580
-5,220
0
Compras de inversiones
-
-100
0
-
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
0
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-5,117
-4,410
-4,029
-7,142
-1,890
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-3,527
-3,777
-750
-500
0
Acción ordinaria readquirida
-
0
-3,997
-1,583
-405
Otras actividades de financiación
-
-
-
-32
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-3,527
-3,777
-4,747
2,885
-405
Cambio neto en efectivo
6,816
8,754
-4,789
1,307
4,090
Efectivo al inicio del periodo
5,209
4,444
9,233
7,926
3,836
Efectivo al final del periodo
12,025
13,198
4,444
9,233
7,926
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
15,460
16,941
3,987
5,564
6,385
Inversiones en bienes de capital
-5,058
-4,351
-3,449
-1,922
-1,895
Flujo de caja libre
10,402
12,590
538
3,642
4,490
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