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Lawson, Inc. (LWSOF)

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Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
28/2/2023
28/2/2022
28/2/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
52,148,000
29,708,000
22,625,000
8,689,000
Depreciación y amortización
213,287,000
211,745,000
203,864,000
80,778,000
Cambio en el capital circulante
81,671,000
32,156,000
26,370,000
76,747,000
Otro capital circulante
324,859,000
255,033,000
222,384,000
193,190,000
Otros artículos no monetarios
21,326,000
21,749,000
5,605,000
54,460,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
383,390,000
309,699,000
275,781,000
227,954,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-58,531,000
-54,666,000
-53,397,000
-34,764,000
Adquisiciones netas
-
0
-9,101,000
-1,733,000
Compras de inversiones
-1,874,000
-4,461,000
-12,730,000
-5,010,000
Ventas/vencimientos de inversiones
3,119,000
8,140,000
18,135,000
7,802,000
Otras actividades de inversión
-9,824,000
-738,000
908,000
2,480,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-67,110,000
-51,725,000
-56,185,000
-29,983,000
Cambio neto en efectivo
32,941,000
6,526,000
-10,557,000
57,553,000
Efectivo al inicio del periodo
399,523,000
392,996,000
403,554,000
343,583,000
Efectivo al final del periodo
432,464,000
399,523,000
392,996,000
401,136,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
383,390,000
309,699,000
275,781,000
227,954,000
Inversiones en bienes de capital
-58,531,000
-54,666,000
-53,397,000
-34,764,000
Flujo de caja libre
324,859,000
255,033,000
222,384,000
193,190,000