Lyell Immunopharma, Inc. (LYEL)
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Flujo de caja
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-190,099
-234,632
-183,118
-250,219
-204,472
Depreciación y amortización
20,234
20,250
18,020
13,624
4,294
Compensación con base en acciones
56,984
47,084
81,924
62,201
33,261
Cambio en el capital circulante
-41,694
3,421
-82,015
4,015
-336
Cuentas a pagar
513
1,464
667
91
-278
Otro capital circulante
-170,569
-166,380
-193,831
-191,753
-212,355
Otros artículos no monetarios
-12,409
-4,653
-6,683
4,624
12,047
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-163,326
-163,694
-169,555
-126,249
-160,874
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-7,243
-2,686
-24,276
-65,504
-51,481
Compras de inversiones
-279,764
-476,880
-406,316
-673,465
-908,357
Ventas/vencimientos de inversiones
618,393
663,614
419,052
617,396
686,322
Efectivo neto usado para actividades de inversión
331,386
184,048
-11,540
-121,573
-273,516
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Acción ordinaria emitida
-
0
0
391,802
0
Acción ordinaria readquirida
-
-
0
0
-16,050
Otras actividades de financiación
-428
-457
-461
-
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
1,847
1,743
10,635
401,244
476,790
Cambio neto en efectivo
169,907
22,097
-170,460
153,422
42,400
Efectivo al inicio del periodo
116,590
123,834
294,294
140,872
98,472
Efectivo al final del periodo
286,497
145,931
123,834
294,294
140,872
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-163,326
-163,694
-169,555
-126,249
-160,874
Inversiones en bienes de capital
-7,243
-2,686
-24,276
-65,504
-51,481
Flujo de caja libre
-170,569
-166,380
-193,831
-191,753
-212,355
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