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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Antes de la apertura del mercado: 07:11AM EDT
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-340,320
-340,320
-1,584,511
-1,062,144
-1,752,857
Depreciación y amortización
116,513
116,513
154,798
139,347
157,353
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-
0
0
-46,324
Compensación con base en acciones
484,533
484,533
750,767
724,560
565,807
Cambio en el capital circulante
-278,300
-278,300
360,477
168,779
-336,048
Cuentas a pagar
-41,079
-41,079
-27,215
47,080
44,489
Otro capital circulante
-248,063
-248,063
-352,255
-180,897
-1,472,538
Otros artículos no monetarios
-1,384
-1,384
26,415
38,896
25,568
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-98,244
-98,244
-237,285
-101,721
-1,378,899
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-149,819
-149,819
-114,970
-79,176
-93,639
Adquisiciones netas
-
-
-146,334
-
-12,342
Compras de inversiones
-3,292,198
-3,292,198
-4,063,101
-4,264,757
-5,232,994
Ventas/vencimientos de inversiones
3,942,046
3,942,046
4,380,610
4,447,711
6,048,508
Otras actividades de inversión
5,500
5,500
-
-2,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
599,753
599,753
186,045
267,012
740,427
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-115,950
-115,950
-102,422
-79,993
-92,321
Acción ordinaria emitida
-
-
-
0
0
Otras actividades de financiación
-17,121
-17,121
-6,733
-26,299
-155,245
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-122,078
-122,078
-87,500
-72,470
512,566
Cambio neto en efectivo
379,964
379,964
-139,371
92,708
-125,980
Efectivo al inicio del periodo
391,822
391,822
531,193
438,485
564,465
Efectivo al final del periodo
771,786
771,786
391,822
531,193
438,485
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-98,244
-98,244
-237,285
-101,721
-1,378,899
Inversiones en bienes de capital
-149,819
-149,819
-114,970
-79,176
-93,639
Flujo de caja libre
-248,063
-248,063
-352,255
-180,897
-1,472,538