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Lonza Group AG (LZAGY)

Other OTC - Other OTC Precio retrasado. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Divisa en CHF.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
1,133,000
654,000
1,215,000
2,944,000
869,000
Depreciación y amortización
-
621,000
596,000
522,000
526,000
Compensación con base en acciones
-
21,000
32,000
45,000
48,000
Cambio en el capital circulante
-494,000
57,000
-510,000
-278,000
-385,000
Inventario
-
143,000
-343,000
-381,000
-129,000
Otro capital circulante
-707,000
-294,000
-852,000
-124,000
157,000
Otros artículos no monetarios
-
-321,000
-45,000
-27,000
55,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,089,000
1,388,000
1,020,000
1,217,000
1,130,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,796,000
-1,682,000
-1,872,000
-1,341,000
-973,000
Adquisiciones netas
-100,000
-93,000
-10,000
-48,000
-15,000
Compras de inversiones
-
-23,000
-7,000
-1,620,000
-32,000
Ventas/vencimientos de inversiones
464,000
685,000
722,000
11,000
9,000
Otras actividades de inversión
-44,000
2,000
-46,000
3,911,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,233,000
-1,096,000
-974,000
1,021,000
-1,089,000
Cambio neto en efectivo
-
129,000
-243,000
-
495,000
Efectivo al inicio del periodo
1,526,000
1,339,000
1,582,000
619,000
505,000
Efectivo al final del periodo
1,708,000
1,468,000
1,339,000
1,582,000
495,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,089,000
1,388,000
1,020,000
1,217,000
1,130,000
Inversiones en bienes de capital
-1,796,000
-1,682,000
-1,872,000
-1,341,000
-973,000
Flujo de caja libre
-707,000
-294,000
-852,000
-124,000
157,000