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Metals Creek Resources Corp. (M1C1.F)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-757.529
-921.667
-5,930
-326.994
636.157
-
Depreciación y amortización
26.862
27.815
33.314
26.833
13.011
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-
0
-324.404
-757.582
-60.118
-
Compensación con base en acciones
-
0
128.573
650.025
0.223
-
Cambio en el capital circulante
-49.996
-48.854
-11.474
194.936
-70.059
-
Otro capital circulante
-881.438
-895.46
-3,140
-3,885
-1,334
-
Otros artículos no monetarios
1.425
1.772
3.154
4.429
2.673
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-531.056
-584.499
-831.595
-468.865
-623.237
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-350.382
-310.961
-2,308
-3,416
-710.924
-
Compras de inversiones
-
-
-
-
-160
0
Ventas/vencimientos de inversiones
168.33
158.87
133.925
134.855
803.092
-
Otras actividades de inversión
-
-
23.9
-23.7
12.15
3.4
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-150.081
-151.397
-2,125
-3,245
67.96
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-15.514
-15.32
-15.06
-15.06
-8.639
-
Acción ordinaria emitida
-
556.638
0
4,964
1,335
-
Otras actividades de financiación
5.285
14.54
1,664
-1,370
-318.763
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
546.409
555.858
2,361
4,229
1,008
-
Cambio neto en efectivo
-134.728
-180.038
-595.998
515.746
452.743
-
Efectivo al inicio del periodo
242.634
489.132
1,085
569.384
116.641
-
Efectivo al final del periodo
107.906
309.094
489.132
1,085
569.384
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-531.056
-584.499
-831.595
-468.865
-623.237
-
Inversiones en bienes de capital
-350.382
-310.961
-2,308
-3,416
-710.924
-
Flujo de caja libre
-881.438
-895.46
-3,140
-3,885
-1,334
-