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MaaT Pharma SA (MAAT.PA)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-19,717
-19,717
-13,713
-9,019
-5,301
-
Depreciación y amortización
871
871
429
328
164
-
Compensación con base en acciones
870
870
652
785
15
-
Cambio en el capital circulante
-384
-384
-50
-210
-759
-
Inventario
-143
-143
-14
-33
-
-
Otro capital circulante
-19,763
-19,763
-13,267
-8,167
-6,159
-
Otros artículos no monetarios
-309
-309
76
186
36
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-18,670
-18,670
-12,605
-7,929
-5,843
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,093
-1,093
-662
-238
-316
-
Compras de inversiones
-
-
-199
0
-178
0
Ventas/vencimientos de inversiones
14
14
-
-
-
-
Otras actividades de inversión
-
-
1
-
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-440
-440
-815
-238
-494
-
Cambio neto en efectivo
-10,968
-10,968
-8,057
23,391
14,502
-
Efectivo al inicio del periodo
35,248
35,248
43,304
19,913
5,411
-
Efectivo al final del periodo
24,280
24,280
35,247
43,304
19,913
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-18,670
-18,670
-12,605
-7,929
-5,843
-
Inversiones en bienes de capital
-1,093
-1,093
-662
-238
-316
-
Flujo de caja libre
-19,763
-19,763
-13,267
-8,167
-6,159
-