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Masraf Al Rayan (Q.P.S.C.) (MARK.QA)

Qatar - Qatar Precio retrasado. Moneda en QAR.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
1,472,840
1,451,722
1,344,343
1,717,932
2,175,425
Depreciación y amortización
172,674
174,081
186,983
68,097
24,818
Cambio en el capital circulante
-4,608,331
10,710,803
6,348,860
-22,986,046
-3,627,491
Otro capital circulante
-2,060,694
13,209,119
9,193,685
-20,029,091
-1,271,590
Otros artículos no monetarios
-155,440
-90,543
23,149
7,128
-15,344
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-1,975,854
13,306,487
9,449,878
-19,978,098
-1,202,188
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-84,840
-97,368
-256,193
-50,993
-69,402
Compras de inversiones
-19,246,393
-14,684,481
-3,413,156
-3,124,397
-167,686
Ventas/vencimientos de inversiones
13,200,812
7,797,848
4,139,376
1,847,393
943,632
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-6,118,322
-6,931,879
480,727
7,667,777
712,243
Cambio neto en efectivo
165,932
-233,432
-2,833,918
-1,578,417
4,118,226
Efectivo al inicio del periodo
3,682,621
6,229,775
9,140,950
10,713,783
6,554,869
Efectivo al final del periodo
3,848,553
6,028,295
6,229,775
9,140,950
10,713,783
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-1,975,854
13,306,487
9,449,878
-19,978,098
-1,202,188
Inversiones en bienes de capital
-84,840
-97,368
-256,193
-50,993
-69,402
Flujo de caja libre
-2,060,694
13,209,119
9,193,685
-20,029,091
-1,271,590