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Mattel, Inc. (MAT)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
292,542
214,352
393,913
902,987
123,579
Depreciación y amortización
176,485
177,344
182,179
184,313
193,451
Impuestos sobre la renta diferidos
181,082
176,385
69,510
-484,145
-5,300
Compensación con base en acciones
84,320
83,334
69,072
60,081
60,168
Cambio en el capital circulante
340,487
179,762
-343,837
-288,942
-129,633
Cuentas por cobrar
7,746
-198,322
197,902
-85,603
-92,280
Inventario
220,753
261,309
-203,522
-330,899
-42,193
Cuentas a pagar
-
-
-
207,143
17,403
Otro capital circulante
963,886
709,491
256,339
334,110
166,903
Otros artículos no monetarios
868
-6,225
-4,222
3,056
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,111,666
869,791
442,842
485,463
285,696
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-147,780
-160,300
-186,503
-151,353
-118,793
Compras de inversiones
-
-
-
-
-22,883
Otras actividades de inversión
4,105
2,934
42,798
44,671
9,572
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-128,341
-142,418
-144,225
-105,097
-132,104
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
0
-250,000
-1,576,966
0
Acción ordinaria readquirida
-269,029
-203,016
0
0
-
Otras actividades de financiación
-64,653
-50,293
-38,389
-22,152
-6,875
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-304,686
-226,567
-260,639
-402,074
-5,842
Cambio neto en efectivo
668,506
500,128
29,873
-30,819
132,153
Efectivo al inicio del periodo
461,717
761,235
731,362
762,181
630,028
Efectivo al final del periodo
1,140,356
1,261,363
761,235
731,362
762,181
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,111,666
869,791
442,842
485,463
285,696
Inversiones en bienes de capital
-147,780
-160,300
-186,503
-151,353
-118,793
Flujo de caja libre
963,886
709,491
256,339
334,110
166,903