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F Dow Jones
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(+0.15%)
F Nasdaq
19,915.75
-11.50
(-0.06%)
E-mini Russell 2000 Index Futur
2,072.20
+7.20
(+0.35%)
Petróleo
81.82
+0.28
(+0.34%)
Oro
2,337.50
-2.10
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Moberg Pharma AB (publ) (MB8.F)
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Balance
Flujo de caja
Anual
Trimestral
Flujo de caja
Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-22,560
-21,093
-15,710
7,492
-19,863
Depreciación y amortización
1,815
2,099
2,582
2,584
2,513
Compensación con base en acciones
2,404
2,308
1,458
631
1,034
Cambio en el capital circulante
-8,974
-12,155
-1,373
1,849
-8,719
Inventario
-6,579
-7,115
-
-
0
Otro capital circulante
-138,827
-157,321
-84,914
-46,605
-63,419
Otros artículos no monetarios
-
-
-
-
-1,816
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-31,387
-33,205
-16,842
-15,296
-29,925
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-107,440
-124,116
-68,072
-31,309
-33,494
Adquisiciones netas
-
-
-
-
0
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-107,440
-124,116
-68,072
-41,308
-33,494
Cambio neto en efectivo
-45,909
-64,995
22,895
73,370
-35,422
Efectivo al inicio del periodo
84,540
125,550
102,655
29,285
64,707
Efectivo al final del periodo
38,631
60,555
125,550
102,655
29,285
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-31,387
-33,205
-16,842
-15,296
-29,925
Inversiones en bienes de capital
-107,440
-124,116
-68,072
-31,309
-33,494
Flujo de caja libre
-138,827
-157,321
-84,914
-46,605
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