U.S. markets closed

Maschinenfabrik Berthold Hermle AG (MBH3.F)

Frankfurt - Frankfurt Precio retrasado. Divisa en EUR.
Añadir a la lista de seguimiento
226.00-2.00 (-0.88%)
Al cierre: 05:07PM CEST
Mostrar:
Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
88,246
71,785
54,907
40,077
Depreciación y amortización
-
11,223
11,284
10,409
Cambio en el capital circulante
-
3,405
-29,697
-7,101
Inventario
-
-28,046
-15,685
6,929
Otro capital circulante
112,888
80,388
28,750
21,632
Otros artículos no monetarios
-
3,977
-252
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
123,019
90,519
36,385
43,193
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-10,131
-7,635
-21,561
Compras de inversiones
-
-43,000
-12,000
-9,000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
11,000
12,000
10,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-32,636
-41,436
-6,775
-19,622
Cambio neto en efectivo
45,440
5,140
4,592
-2,680
Efectivo al inicio del periodo
131,400
109,452
104,860
107,540
Efectivo al final del periodo
176,661
113,901
109,452
104,860
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
123,019
90,519
36,385
43,193
Inversiones en bienes de capital
-
-10,131
-7,635
-21,561
Flujo de caja libre
112,888
80,388
28,750
21,632