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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-487,000
-487,000
-203,000
-445,000
-578,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-
0
0
12,000
Cambio en el capital circulante
116,000
116,000
-294,000
942,000
237,000
Cuentas por cobrar
-32,000
-32,000
152,000
412,000
45,000
Otro capital circulante
-195,000
-195,000
-418,000
510,000
-390,000
Otros artículos no monetarios
26,000
26,000
22,000
33,000
53,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-195,000
-195,000
-418,000
511,000
-390,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-
-
-1,000
-
Adquisiciones netas
-2,000
-2,000
0
0
0
Compras de inversiones
-667,000
-667,000
-1,167,000
-1,534,000
-1,328,000
Ventas/vencimientos de inversiones
1,436,000
1,436,000
1,770,000
1,397,000
3,050,000
Otras actividades de inversión
-
-
31,000
-
127,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
767,000
767,000
623,000
-61,000
1,738,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-157,000
-157,000
-238,000
-456,000
-1,029,000
Acción ordinaria readquirida
-38,000
-38,000
-3,000
-1,000
-200,000
Dividendos pagados
-409,000
-409,000
0
0
-
Otras actividades de financiación
-5,000
-5,000
-46,000
-
-36,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-547,000
-547,000
-285,000
-457,000
-1,265,000
Cambio neto en efectivo
30,000
30,000
-82,000
-7,000
84,000
Efectivo al inicio del periodo
78,000
78,000
160,000
167,000
83,000
Efectivo al final del periodo
108,000
108,000
78,000
160,000
167,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-195,000
-195,000
-418,000
511,000
-390,000
Inversiones en bienes de capital
-
-
-
-1,000
-
Flujo de caja libre
-195,000
-195,000
-418,000
510,000
-390,000