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Seres Therapeutics, Inc. (MCRB)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-82,683
-113,724
-250,157
-65,578
-89,127
-
Depreciación y amortización
6,402
6,243
6,629
5,947
6,578
-
Compensación con base en acciones
33,740
34,101
25,482
20,222
8,824
-
Cambio en el capital circulante
-48,793
-58,977
-18,391
41,530
-23,197
-
Cuentas por cobrar
-
0
0
9,387
-7,602
-
Inventario
-41,973
-29,647
0
0
-
-
Cuentas a pagar
-6,178
-11,578
2,203
9,362
-1,159
-
Otro capital circulante
-79,975
-125,329
-238,637
-2,878
-94,201
-
Otros artículos no monetarios
12,162
15,168
6,933
4,069
2,866
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-76,006
-117,354
-228,816
6,688
-93,610
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-3,969
-7,975
-9,821
-9,566
-591
-
Compras de inversiones
0
-4,426
-48,221
-95,971
-218,284
-
Ventas/vencimientos de inversiones
11,750
22,983
140,470
169,625
59,984
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
7,781
10,582
82,428
64,088
-158,891
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-52,860
-1,907
-948
0
-
Acción ordinaria emitida
32,329
18,159
101,168
0
268,641
-
Acción ordinaria readquirida
-
-
-
-
0
0
Otras actividades de financiación
-
-
-
-
19,900
-425
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
84,811
71,705
129,602
1,178
303,424
-
Cambio neto en efectivo
16,586
-35,067
-16,786
71,954
50,923
-
Efectivo al inicio del periodo
103,026
171,215
188,002
116,049
65,126
-
Efectivo al final del periodo
119,612
136,150
171,215
188,002
116,049
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-76,006
-117,354
-228,816
6,688
-93,610
-
Inversiones en bienes de capital
-3,969
-7,975
-9,821
-9,566
-591
-
Flujo de caja libre
-79,975
-125,329
-238,637
-2,878
-94,201
-