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The Marcus Corporation (MCS)

NYSE - NYSE Precio retrasado. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
12,394
14,794
-11,972
-43,293
-124,843
Depreciación y amortización
67,440
67,301
67,073
72,127
75,052
Impuestos sobre la renta diferidos
1,031
5,561
7,033
-15,843
-38,836
Compensación con base en acciones
6,736
6,394
8,170
9,316
4,385
Cambio en el capital circulante
4,749
4,497
23,228
16,351
-16,167
Cuentas por cobrar
6,260
1,893
6,838
-22,055
23,106
Cuentas a pagar
-600
4,229
-3,262
21,501
-32,131
Otro capital circulante
49,972
63,855
56,366
29,169
-89,917
Otros artículos no monetarios
1,623
2,631
2,361
4,898
6,519
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
95,265
102,629
93,209
46,251
-68,554
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-45,293
-38,774
-36,843
-17,082
-21,363
Adquisiciones netas
-5,620
0
0
-2,427
-28
Compras de inversiones
-1,473
-839
-263
-3,080
-801
Ventas/vencimientos de inversiones
38
40
141
377
5,184
Otras actividades de inversión
-1,370
-1,410
668
10,950
450
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-47,976
-36,749
-346
10,883
-12,073
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-43,612
-58,660
-185,909
-232,337
-316,909
Dividendos pagados
-8,110
-7,449
-3,080
0
-5,145
Otras actividades de financiación
-
-2,158
-2,081
-208
-24,468
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-39,552
-30,548
-92,411
-47,168
69,097
Cambio neto en efectivo
7,737
35,332
452
9,966
-11,530
Efectivo al inicio del periodo
12,816
24,506
24,054
14,088
25,618
Efectivo al final del periodo
20,553
59,838
24,506
24,054
14,088
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
95,265
102,629
93,209
46,251
-68,554
Inversiones en bienes de capital
-45,293
-38,774
-36,843
-17,082
-21,363
Flujo de caja libre
49,972
63,855
56,366
29,169
-89,917