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Pediatrix Medical Group, Inc. (MD)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-70,579
-60,408
66,335
130,964
-796,488
Depreciación y amortización
37,526
36,171
35,636
32,147
28,441
Impuestos sobre la renta diferidos
1,917
3,239
-22,771
-31,239
36,292
Compensación con base en acciones
12,381
12,323
16,127
18,968
39,042
Cambio en el capital circulante
-22,461
-11,628
31,827
-23,367
52,728
Cuentas por cobrar
-5,005
26,276
-5,543
-72,731
37,937
Cuentas a pagar
-
-
-
21,326
47,908
Otro capital circulante
81,357
103,997
137,233
44,488
175,832
Otros artículos no monetarios
-2,995
-1,928
1,909
1,985
6,965
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
113,016
137,325
166,941
76,737
204,620
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-31,659
-33,328
-29,708
-32,249
-28,788
Adquisiciones netas
-13,167
-6,667
-28,167
-29,930
-2,225
Compras de inversiones
-39,240
-31,893
-17,346
-35,052
-61,845
Ventas/vencimientos de inversiones
30,195
22,905
16,889
16,496
33,432
Otras actividades de inversión
-
807
1,378
584
1,080
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-53,064
-48,176
-56,954
-53,073
815,511
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-473,605
-489,118
-1,885,171
-762,657
-528,661
Acción ordinaria emitida
4,677
4,912
5,396
6,853
7,009
Acción ordinaria readquirida
-1,031
-919
-88,511
-4,719
-8,493
Otras actividades de financiación
-12,619
-10,590
732
407
-265
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-58,078
-25,715
-487,554
-760,116
-2,910
Cambio neto en efectivo
1,874
63,434
-377,567
-736,452
1,015,973
Efectivo al inicio del periodo
6,124
9,824
387,391
1,123,843
107,870
Efectivo al final del periodo
7,998
73,258
9,824
387,391
1,123,843
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
113,016
137,325
166,941
76,737
204,620
Inversiones en bienes de capital
-31,659
-33,328
-29,708
-32,249
-28,788
Flujo de caja libre
81,357
103,997
137,233
44,488
175,832