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PT Intermedia Capital Tbk (MDIA.JK)

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Flujo de caja
Anual

Balance

Todos los números en miles
Desglose
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Activos
Activos corrientes
Efectivo
Caja y equivalentes de caja
6,824,691
7,856,586
12,493,765
10,346,360
Caja total
6,824,691
7,856,586
12,493,765
10,346,360
Cuentas pendientes netas
239,335,495
369,201,281
386,100,938
400,435,610
Inventario
689,933,574
616,253,540
434,340,003
758,841,200
Otros activos circulantes
242,901,164
5,140,198
2,664,319
3,566,321
Activos corrientes totales
6,508,759,897
4,794,576,538
5,906,487,038
5,363,367,718
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo
Propiedad bruta, planta y equipo
987,380,727
1,509,248,139
1,422,840,736
1,329,408,443
Depreciación acumulada
-163,632,818
-902,195,437
-849,358,751
-716,478,357
Propiedad neta, planta y equipo
823,747,909
607,052,702
573,481,985
612,930,086
Valor llave
6,780,616
6,780,616
6,780,616
6,780,616
Activos intangibles
110,291,314
6,194,593
6,194,593
6,194,593
Otros activos a largo plazo
310,118,726
30,303,224
57,115,095
39,843,755
Total de activos no corrientes
1,275,589,500
667,629,848
688,110,185
698,722,741
Activos totales
7,784,349,397
5,462,206,386
6,594,597,223
6,062,090,459
Patrimonio neto y accionistas
Obligaciones
Pasivos circulantes
Deuda corriente
1,777,796,373
960,762,674
1,594,781,326
1,568,543,089
Cuentas a pagar
1,135,180,683
1,369,974,785
1,333,692,771
1,167,207,892
Pasivos circulantes totales
4,752,843,257
2,708,628,657
3,896,548,431
3,442,509,790
Obligaciones no corrientes
Deuda a largo plazo
374,794
945,760
866,607
1,303,227
Total de obligaciones no corrientes
85,921,333
121,699,966
156,963,646
132,438,375
Pasivos totales
4,838,764,590
2,830,328,623
4,053,512,077
3,574,948,165
Patrimonio neto
Acción ordinaria
392,155,384
392,155,384
392,155,384
392,155,384
Ganancias retenidas
1,915,624,069
1,883,968,660
1,802,377,712
1,727,196,395
Total de patrimonio neto de los accionistas
2,927,319,330
2,613,007,468
2,521,286,375
2,466,667,708
Total de obligaciones y capital de los accionistas
7,784,349,397
5,462,206,386
6,594,597,223
6,062,090,459