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MediPharm Labs Corp. (MEDIF)

OTC Markets OTCQB - OTC Markets OTCQB Precio retrasado. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-46,140
-13,083
-29,983
-54,801
-66,353
-
Depreciación y amortización
4,715
2,516
2,872
5,633
10,807
-
Impuestos sobre la renta diferidos
7
-
-6
113
-4,990
5,621
Compensación con base en acciones
2,093
2,027
2,872
2,402
2,681
-
Cambio en el capital circulante
20,154
3,450
6,239
6,355
17,180
-
Cuentas por cobrar
5,826
6,291
3,618
5,932
-2,089
-
Inventario
8,389
3,114
-103
2,485
29,408
-
Otro capital circulante
-20,706
-12,810
-16,932
-13,996
-45,276
-
Otros artículos no monetarios
-493
-7,345
-483
10,281
7,602
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-19,946
-12,339
-16,069
-13,213
-37,773
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-760
-471
-863
-783
-7,503
-
Compras de inversiones
-
-
-
0
-2
-108
Otras actividades de inversión
-
1,903
7
507
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-267
6,872
5,158
35
-7,446
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-491
-2,010
-948
-2,962
-14,061
-
Acción ordinaria emitida
0
-
0
30,917
0
70,827
Dividendos pagados
0
0
0
0
0
-
Otras actividades de financiación
358
840
429
-139
-327
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
1,196
-368
796
27,804
26,422
-
Cambio neto en efectivo
-18,504
-6,164
-9,965
14,197
-18,714
-
Efectivo al inicio del periodo
37,958
24,145
34,110
19,913
38,627
-
Efectivo al final del periodo
18,941
17,981
24,145
34,110
19,913
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-19,946
-12,339
-16,069
-13,213
-37,773
-
Inversiones en bienes de capital
-760
-471
-863
-783
-7,503
-
Flujo de caja libre
-20,706
-12,810
-16,932
-13,996
-45,276
-