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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-17,453
-17,453
6,499
3,860
-99,461
Depreciación y amortización
34,099
34,099
33,294
34,921
35,705
Impuestos sobre la renta diferidos
-5,281
-5,281
-517
87
-13,409
Compensación con base en acciones
5,712
5,712
5,335
5,421
5,851
Cambio en el capital circulante
-4,138
-4,138
-18,012
-3,546
27,314
Cuentas por cobrar
-8,026
-8,026
-17,225
-3,979
27,313
Inventario
-1,867
-1,867
-1,283
278
84
Cuentas a pagar
4,177
4,177
-93
-1,139
-1,020
Otro capital circulante
3,099
3,099
12,990
22,985
52,030
Otros artículos no monetarios
-1,374
-1,374
298
1,068
2,735
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
26,748
26,748
26,406
42,261
67,802
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-23,649
-23,649
-13,416
-19,276
-15,772
Adquisiciones netas
0
0
0
-440
0
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-22,133
-22,133
-12,238
-18,551
-14,969
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-89,745
-89,745
-332,295
-109,387
-78,121
Otras actividades de financiación
-1,572
-1,572
-1,529
-2,858
-4,082
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-7,706
-7,706
-16,323
-23,245
-44,169
Cambio neto en efectivo
-2,842
-2,842
-3,622
-1,650
10,744
Efectivo al inicio del periodo
20,488
20,488
24,110
25,760
15,016
Efectivo al final del periodo
17,646
17,646
20,488
24,110
25,760
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
26,748
26,748
26,406
42,261
67,802
Inversiones en bienes de capital
-23,649
-23,649
-13,416
-19,276
-15,772
Flujo de caja libre
3,099
3,099
12,990
22,985
52,030