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Mastech Digital, Inc. (MHH)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-7,138
-7,138
8,712
12,221
9,861
Depreciación y amortización
3,855
3,855
4,195
3,979
3,589
Impuestos sobre la renta diferidos
-1,750
-1,750
635
1,021
-1,841
Compensación con base en acciones
3,082
3,082
2,225
2,212
2,021
Cambio en el capital circulante
12,510
12,510
-2,896
-11,729
7,295
Cuentas a pagar
186
186
-479
2,365
-1,613
Otro capital circulante
15,643
15,643
11,780
3,321
20,933
Otros artículos no monetarios
148
148
-306
-2,627
302
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
15,978
15,978
12,615
5,216
21,231
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-335
-335
-835
-1,895
-298
Adquisiciones netas
-
-
0
0
-9,345
Otras actividades de inversión
119
119
17
-199
9
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-216
-216
-818
-2,084
-9,634
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,100
-1,100
-12,000
-4,400
-25,520
Acción ordinaria emitida
204
204
263
301
222
Acción ordinaria readquirida
-618
-618
0
0
0
Otras actividades de financiación
-64
-64
-
-223
-246
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-1,578
-1,578
-10,414
-4,093
-6,714
Cambio neto en efectivo
14,090
14,090
435
-1,055
4,696
Efectivo al inicio del periodo
7,057
7,057
6,622
7,677
2,981
Efectivo al final del periodo
21,147
21,147
7,057
6,622
7,677
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
15,978
15,978
12,615
5,216
21,231
Inversiones en bienes de capital
-335
-335
-835
-1,895
-298
Flujo de caja libre
15,643
15,643
11,780
3,321
20,933