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MHP SE (MHPC.IL)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
144,000
144,000
-226,000
375,511
-136,506
Depreciación y amortización
169,000
169,000
159,000
192,858
192,103
Cambio en el capital circulante
61,000
61,000
-340,000
-245,089
-153,612
Inventario
9,000
9,000
-275,000
-207,261
-111,984
Otro capital circulante
219,000
219,000
-30,000
-29,540
-2,877
Otros artículos no monetarios
173,000
173,000
276,000
-44,322
98,432
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
438,000
438,000
138,000
124,799
70,685
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-219,000
-219,000
-168,000
-154,339
-73,562
Adquisiciones netas
-
-
0
-1,840
0
Compras de inversiones
-
-
-9,483
-5,563
-1,798
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
8,121
433
390
Otras actividades de inversión
-5,000
-5,000
-8,000
-9,456
-8,535
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-228,000
-228,000
-174,000
-99,965
-128,613
Cambio neto en efectivo
124,000
124,000
21,000
59,583
-109,615
Efectivo al inicio del periodo
300,000
300,000
275,000
217,579
340,735
Efectivo al final del periodo
436,000
436,000
300,000
275,237
217,579
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
438,000
438,000
138,000
124,799
70,685
Inversiones en bienes de capital
-219,000
-219,000
-168,000
-154,339
-73,562
Flujo de caja libre
219,000
219,000
-30,000
-29,540
-2,877